Współpraca z różnorodnymi branżami, w tym e-commerce i aptekami
Redukcja kosztów obsługi logistycznej średnio o 30% dzięki integracji procesów
Ekologiczne innowacje i nagrody za zrównoważony rozwój
Nowoczesne magazyny z możliwością obsługi 200.000 produktów
XBS LOGISTICS to firma operująca w sektorze logistyki, która od ponad 20 lat dostarcza szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz obsługą klientów. Organizacja wyróżnia się kompleksowym podejściem do logistyki, oferując rozwiązania takie jak magazynowanie, transport, a także e-fulfillment oraz zarządzanie innymi procesami logistycznymi. XBS LOGISTICS współpracuje z różnymi branżami, obejmującymi e-commerce, apteki oraz dystrybutorów alkoholi, zapewniając dedykowane usługi dostosowane do specyfiki każdego klienta. Dzięki zaawansowanej integracji technologii informacyjnych, firma umożliwia pełną widoczność i monitorowanie łańcucha dostaw, co pozwala na optymalizację procesów oraz redukcję kosztów obsługi logistycznej średnio o 30%. Dodatkowo, XBS LOGISTICS prowadzi działania na rzecz eko-optymalizacji, wprowadzając ekologiczne innowacje do swoich usług, co zostało docenione nagrodą Sustainability Solution Provider Award. Zespół składa się z doświadczonych pracowników, a organizacja dysponuje nowoczesnymi magazynami o łącznej powierzchni 60.000 m2, co umożliwia efektywne zarządzanie 200.000 produktami. Inicjatywy takie jak eko-optymalizacje oraz programy lojalnościowe, świadczą o proaktywnym podejściu firmy do zrównoważonego rozwoju i satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xbs logistics osiągnęła 156 719 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 069 926 zł. Pozostałe przychody to 649 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 828 224 zł.
Zysk netto wyniósł 7 241 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 758 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 719 785 zł w 2023 roku.
• 123 228 266 zł w 2022 roku.
• 103 202 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 311 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 241 702 zł w 2023 roku.
• 1 674 853 zł w 2022 roku.
• 2 619 032 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xbs logistics wynosi 13,47 mln zł.
EBITDA Xbs logistics wynosi 18,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 416 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 469 473 zł w
2023 roku.
• 1 392 259 zł w
2022 roku.
• 2 636 799 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 830 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 460 978 zł w
2023 roku.
• 5 310 598 zł w
2022 roku.
• 6 799 171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xbs logistics wynosi 145 357 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 910 935 zł a 391 799 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 657 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 357 599 zł w 2023 roku.
• 129 205 920 zł w 2022 roku.
• 102 042 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xbs logistics wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,753% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 884 426
zł.
Koszty operacyjne Xbs logistics wyniosły 142 600 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 620 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 884 426 zł w 2023 roku
• 17 600 855 zł w 2022 roku
• 14 644 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xbs logistics wyniosła 62 052 203 zł.
a
ktywa trwałe to 21 135 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 916 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 052 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 959 948 zł.
k
apitały mniejszości to 1 921 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 170 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 639 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 052 203 zł w 2023 roku.
• 95 954 489 zł w 2022 roku.
• 77 330 897 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xbs logistics wyniosły 46 170 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 052 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -403 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 170 957 zł w 2023 roku
• 42 148 713 zł w 2022 roku
• 46 978 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xbs logistics wykazała przychody na poziomie 156 719 785 zł.
Organizacja zarobiła 10 105 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 864 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 241 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 140 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 864 040 zł w 2023 roku
• 309 158 zł w 2022 roku
• 583 053 zł w 2021 roku
Organizacja Xbs logistics wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar
posiada 67787 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.
Gpef Iv Holding S.a R.l.
posiada 67787 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar (49% udziałów)
• Gpef Iv Holding S.a R.l. (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2024 do 21.06.2024:
• V4c Poland Plus Fund S.c.a Sicav Fiar (49% udziałów)
• Gpef Iv Holding S.a R.l. (49% udziałów)
W okresie od 27.10.2023 do 19.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Xbs Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.