WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Solidexpert polska osiągnęła 49 049 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 026 243 zł. Pozostałe przychody to 23 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 407 979 zł.
Zysk netto wyniósł 618 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 092 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 049 388 zł w 2023 roku.
• 56 142 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 094 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 264 zł w 2023 roku.
• 4 712 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solidexpert polska wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Solidexpert polska wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 203 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 152 815 zł w
2023 roku.
• 5 355 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 073 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 093 291 zł w
2023 roku.
• 6 166 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidexpert polska wynosi 43 142 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 182 639 zł a 122 623 471 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 591 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 142 420 zł w 2023 roku.
• 65 734 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidexpert polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 100 628
zł.
Koszty operacyjne Solidexpert polska wyniosły 47 873 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 100 628 zł w 2023 roku
• 15 889 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidexpert polska wyniosła 21 260 450 zł.
a
ktywa trwałe to 4 875 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 385 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 260 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 626 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 634 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 502 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 260 450 zł w 2023 roku.
• 28 763 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidexpert polska wyniosły 10 634 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 260 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 520 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 634 087 zł w 2023 roku
• 16 155 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidexpert polska wykazała przychody na poziomie 49 049 388 zł.
Organizacja zarobiła 691 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -490 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 758 zł w 2023 roku
• 562 866 zł w 2022 roku
Organizacja Solidexpert polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Visiativ Societe Par Actions Simplifiee
posiada 2300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2025 jest
Visiativ Societe Par Actions Simplifiee
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2024 do 17.03.2025
była Barand Fundacja Rodzinna
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 05.09.2024 do 25.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Barand Fundacja Rodzinna W Organizacji W Krakowie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.