Wykonanie z aluminium, stali nierdzewnej i drewna olchy
Łatwość przenoszenia i użytkowania
Kąpiel w otoczeniu natury
Estetyka i prostota w zgodzie z ekologią
Outdoor Spark to polski producent zewnętrznych wanien opalanych drewnem, który łączy w swojej ofercie unikalny design z poszanowaniem dla natury. Produkty firmy wykonane są z najwyższej jakości materiałów, w tym aluminium, stali nierdzewnej oraz drewna olchy, co zapewnia trwałość i estetykę. Zakład produkcyjny znajduje się w malowniczym Beskidzie Niskim, co dodaje uroku ich ręcznie wytwarzanym produktom. Outdoor Spark postawił sobie za cel umożliwienie ludziom relaksu na świeżym powietrzu, oferując wannę, która pozwala na relaksacyjną kąpiel w naturalnym otoczeniu. Kolejnym atutem wanien jest ich prostota i intuicyjność użytkowania, co sprawia, że można je łatwo przemieszczać w różne miejsca. Kąpielówka łączy w sobie komfort, estetykę oraz funkcjonalność, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie chwile spokoju w otoczeniu przyrody. Dodatkowo, firma promuje ideę ekologicznego wypoczynku, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla świadomych konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Outdoor spark osiągnęła 498 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 398 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 452 zł.
Zysk netto wyniósł 18 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 430 zł w 2024 roku.
• 38 749 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 946 zł w 2024 roku.
• -17 058 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Outdoor spark wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Outdoor spark wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Outdoor spark wynosi 413 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5355 zł a 1 246 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 424 zł w 2024 roku.
• 25 833 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outdoor spark wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 597
zł.
Koszty operacyjne Outdoor spark wyniosły 475 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 597 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outdoor spark wyniosła 51 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 528 zł w 2024 roku.
• 23 161 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 265%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Outdoor spark wyniosły 44 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 388 zł w 2024 roku
• 35 218 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 152% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Outdoor spark wykazała przychody na poziomie 498 430 zł.
Organizacja zarobiła 23 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4186 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Outdoor spark wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.