G4OZE to firma specjalizująca się w dostosowywaniu terenowych systemów energetycznych, w tym fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją energii odnawialnej, w tym projektowanie, montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych. Firma stawia na rozwiązania przyjazne dla środowiska, oraz na zapewnienie klientom niezależności energetycznej poprzez zastosowanie hybrydowych systemów akumulacji energii. G4OZE zajmuje się także doradztwem w zakresie dostępnych dotacji na systemy OZE, co dodaje dodatkową wartość do ich oferty. W asortymencie G4OZE znajdują się również pompy ciepła oraz systemy klimatyzacyjne, co czyni ofertę firmy kompleksową dla każdego klienta poszukującego nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dzięki różnym konfiguracjom instalacyjnym, G4OZE potrafi dostosować swoje usługi do różnorodnych potrzeb klientów, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G4oze osiągnęła 1 256 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 255 118 zł. Pozostałe przychody to 1476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 255 669 zł.
Strata netto wyniosła 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 256 594 zł w 2024 roku.
• 211 171 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -551 zł w 2024 roku.
• 68 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G4oze wynosi 4 tys. zł.
EBITDA G4oze wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G4oze wynosi 892 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 141 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 100 zł w 2024 roku.
• 467 743 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G4oze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 977
zł.
Koszty operacyjne G4oze wyniosły 1 251 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 977 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G4oze wyniosła 87 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 335 zł w 2024 roku.
• 73 145 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania G4oze wyniosły 14 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 841 zł w 2024 roku
• 100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G4oze wykazała przychody na poziomie 1 256 594 zł.
Organizacja zarobiła -210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -162% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 zł w 2024 roku
• 6730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja G4oze wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.