Organizacja Cetec osiągnęła 305 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 828 zł. Pozostałe przychody to 2218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 841 zł.
Strata netto wyniosła 107 013 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 046 zł w 2024 roku.
• 185 581 zł w 2023 roku.
• 351 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 013 zł w 2024 roku.
• -44 439 zł w 2023 roku.
• 17 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cetec wynosi -109 tys. zł.
EBITDA Cetec wynosi -109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 176 zł w
2024 roku.
• -43 675 zł w
2023 roku.
• 16 547 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -109 176 zł w
2024 roku.
• -43 675 zł w
2023 roku.
• 19 417 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetec wynosi 239 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 762 616 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 169 zł w 2024 roku.
• 239 785 zł w 2023 roku.
• 453 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cetec wyniosły 412 004
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetec wyniosła 87 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 652 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 392 zł w 2024 roku.
• 166 929 zł w 2023 roku.
• 212 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -224%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetec wyniosły 39 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 652 zł w 2024 roku
• 12 177 zł w 2023 roku
• 13 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetec wykazała przychody na poziomie 305 046 zł.
Organizacja zarobiła -107 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cetec wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Main
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest
Main
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 21.09.2023
był Main Interconnection
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.05.2018 do 18.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Main Interconnection . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.