Organizacja Diadan osiągnęła 687 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 678 410 zł. Pozostałe przychody to 8891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 588 zł.
Zysk netto wyniósł 55 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 301 zł w 2024 roku.
• 81 773 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 822 zł w 2024 roku.
• 5754 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diadan wynosi 742 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 439 zł a 1 718 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 742 926 zł w 2024 roku.
• 96 846 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diadan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 430
zł.
Koszty operacyjne Diadan wyniosły 626 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 430 zł w 2024 roku
• 3808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diadan wyniosła 229 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 483 zł w 2024 roku.
• 72 866 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diadan wyniosły 147 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 564 zł w 2024 roku
• 47 112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diadan wykazała przychody na poziomie 687 301 zł.
Organizacja zarobiła 60 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4226 zł w 2024 roku
• 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku