Organizacja Heinrich & neumann osiągnęła 687 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 713 499 zł.
Strata netto wyniosła 26 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 236 zł w 2024 roku.
• 805 611 zł w 2023 roku.
• 694 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 263 zł w 2024 roku.
• 159 425 zł w 2023 roku.
• 75 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heinrich & neumann wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Heinrich & neumann wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 544 zł w
2024 roku.
• 197 883 zł w
2023 roku.
• 83 474 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 zł w
2024 roku.
• 219 682 zł w
2023 roku.
• 105 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heinrich & neumann wynosi 731 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 718 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 054 zł w 2024 roku.
• 1 579 869 zł w 2023 roku.
• 1 049 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heinrich & neumann wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 431
zł.
Koszty operacyjne Heinrich & neumann wyniosły 708 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 431 zł w 2024 roku
• 435 967 zł w 2023 roku
• 419 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heinrich & neumann wyniosła 434 194 zł.
a
ktywa trwałe to 36 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 194 zł w 2024 roku.
• 608 134 zł w 2023 roku.
• 437 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heinrich & neumann wyniosły 70 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 331 zł w 2024 roku
• 68 008 zł w 2023 roku
• 57 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heinrich & neumann wykazała przychody na poziomie 687 236 zł.
Organizacja zarobiła -26 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 779 zł w 2023 roku
• 9251 zł w 2022 roku