Stolarnia Daglezja to renomowany producent desek podłogowych oraz tarasowych z siedzibą w Nowym Tomyślu, który od 2006 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości wyrobów z drewna daglezjowego. Oferta firmy obejmuje nie tylko deski podłogowe i tarasowe, ale również listwy przypodłogowe, sztachety, a także unikalne konstrukcje drewniane, takie jak ambony myśliwskie i zwyżki łowieckie. Stolarnia wyróżnia się pasją do drewna oraz dbałością o detale, co jest widoczne w każdym produkcie opuszczającym jej warsztat. Oprócz produkcji, Stolarnia Daglezja oferuje szereg usług stolarskich, takich jak heblowanie, szlifowanie i fazowanie desek, co pozwala na podkreślenie naturalnego piękna drewna. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż olejów i lakierów do tarasów oraz wkrętów, co czyni jej ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. Celem Daglezji jest dostarczenie klientom zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych rozwiązań do domów i ogrodów, co przyczyniło się do zbudowania zaufania i lojalności wśród zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolarnia daglezja osiągnęła 570 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 554 zł. Pozostałe przychody to 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 304 zł.
Strata netto wyniosła 2751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 112 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2751 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolarnia daglezja wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Stolarnia daglezja wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarnia daglezja wynosi 393 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 425 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 012 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolarnia daglezja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 629
zł.
Koszty operacyjne Stolarnia daglezja wyniosły 563 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
47 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarnia daglezja wyniosła 218 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolarnia daglezja wyniosły 200 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 827 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolarnia daglezja wykazała przychody na poziomie 570 112 zł.
Organizacja zarobiła -1318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -109% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stolarnia daglezja wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.