Organizacja Orlemix osiągnęła 1 009 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 521 zł.
Zysk netto wyniósł 37 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 009 839 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 318 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlemix wynosi 854 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 738 zł a 2 524 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 236 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orlemix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlemix wyniosła 343 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 580 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlemix wyniosły 301 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlemix wykazała przychody na poziomie 1 009 839 zł.
Organizacja zarobiła 41 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku