Organizacja Bluebud osiągnęła 707 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 702 054 zł. Pozostałe przychody to 5451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 764 zł.
Zysk netto wyniósł 67 291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 707 505 zł w 2023 roku.
• 665 549 zł w 2022 roku.
• 505 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 291 zł w 2023 roku.
• 97 721 zł w 2022 roku.
• -202 780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluebud wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Bluebud wynosi 81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 394 zł w
2023 roku.
• 108 634 zł w
2022 roku.
• -198 156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 331 zł w
2023 roku.
• 112 874 zł w
2022 roku.
• -192 806 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluebud wynosi 907 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 209 zł a 1 768 763 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 041 zł w 2023 roku.
• 950 323 zł w 2022 roku.
• 379 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluebud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 570
zł.
Koszty operacyjne Bluebud wyniosły 626 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 570 zł w 2023 roku
• 137 763 zł w 2022 roku
• 219 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluebud wyniosła 312 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 880 zł w 2023 roku.
• 336 243 zł w 2022 roku.
• 275 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluebud wyniosły 91 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 268 zł w 2023 roku
• 181 922 zł w 2022 roku
• 218 977 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluebud wykazała przychody na poziomie 707 505 zł.
Organizacja zarobiła 72 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczęśniak Lucyna (50% udziałów)
• Nowicki Mariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2011 do 25.02.2014:
• Mendak Adam (25% udziałów)
• Norwicz Anna (25% udziałów)
• Macikowski Marcin (25% udziałów)