Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” osiągnęła 3 379 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 379 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 286 606 zł.
Zysk netto wyniósł 93 257 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -672 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 379 863 zł w 2023 roku.
• 4 052 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 989 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 257 zł w 2023 roku.
• -896 223 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” wynosi 6 491 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
932 572 zł a 20 614 069 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 491 409 zł w 2023 roku.
• 6 496 784 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” wyniosła 6 284 553 zł.
a
ktywa trwałe to 3 072 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 212 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 284 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 153 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 131 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 284 553 zł w 2023 roku.
• 5 780 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” wyniosły 1 131 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 284 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 131 036 zł w 2023 roku
• 720 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” wykazała przychody na poziomie 3 379 863 zł.
Organizacja zarobiła 113 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „metal” wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.