MGMK Sp. z o.o. to rodzinna firma specjalizująca się w szeroko rozumianych usługach transportowych i budowlanych, działająca dynamicznie od 2003 roku. Firma nie ogranicza swojej działalności jedynie do województwa pomorskiego, ale realizuje także projekty na terenie całej Polski, co możliwe jest dzięki zespołowi doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Ważnym elementem sukcesu MGMK jest ich rozwijający się park maszynowy oraz różnorodna flota transportowa.Oferta MGMK obejmuje między innymi transport niskopodwoziowy, wykopy dla różnorodnych inwestycji, kształtowanie i rozbiórkę nasypów ziemnych, profilowanie dróg, niwelację terenu oraz kopanie fundamentów i podziemi. Firma zajmuje się również przewozem mas bitumicznych, przeładunkiem statków, sortowaniem materiałów ziemnych, przewozem kruszyw i materiałów sypkich, recyklingiem materiałów porozbiórkowych poprzez kruszenie, a także załadunkiem i wywozem urobku oraz wyburzeniami różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dodatkowo MGMK oferuje wynajem maszyn i środków transportowych, co czyni ich wszechstronnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mgmk osiągnęła 9 864 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 864 045 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 763 673 zł.
Zysk netto wyniósł 100 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 864 048 zł w 2023 roku.
• 11 502 556 zł w 2022 roku.
• 9 780 282 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 372 zł w 2023 roku.
• 43 603 zł w 2022 roku.
• 301 369 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgmk wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Mgmk wynosi 462 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 662 zł w
2023 roku.
• 134 669 zł w
2022 roku.
• 406 446 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 461 690 zł w
2023 roku.
• 613 270 zł w
2022 roku.
• 883 926 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgmk wynosi 7 661 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 110 zł a 24 660 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 661 629 zł w 2023 roku.
• 8 461 364 zł w 2022 roku.
• 8 311 543 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgmk wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 192 034
zł.
Koszty operacyjne Mgmk wyniosły 9 643 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 192 034 zł w 2023 roku
• 1 145 795 zł w 2022 roku
• 1 201 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgmk wyniosła 4 818 440 zł.
a
ktywa trwałe to 771 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 046 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 818 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 912 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 906 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 818 440 zł w 2023 roku.
• 4 719 023 zł w 2022 roku.
• 4 520 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgmk wyniosły 3 906 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 818 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 906 293 zł w 2023 roku
• 3 894 248 zł w 2022 roku
• 3 739 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgmk wykazała przychody na poziomie 9 864 048 zł.
Organizacja zarobiła 144 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 527 zł w 2023 roku
• 37 474 zł w 2022 roku
• 85 801 zł w 2021 roku