Obecność na rynku od 2005 roku z ponad 5000 produktami w ofercie
Rafcom to firma istniejąca na polskim rynku od 2005 roku, która specjalizuje się w sprzedaży hurtowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek, takich jak tusze, tonery i bębny. Obsługują zarówno klientów w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, co świadczy o ich szerokim zasięgu działalności. W ofercie firmy znajdują się zarówno oryginalne, jak i alternatywne produkty, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Rafcom proponuje również różne urządzenia takie jak drukarki, niszczarki oraz skanery, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie sprzętu biurowego. Dodatkowo, firma posiada internetową platformę B2B, która umożliwia klientom składanie zamówień przez całą dobę, co zwiększa wygodę zakupów i dostępu do promocyjnych ofert. Z siedzibą główną w Regułach koło Warszawy oraz z oddziałami w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, Rafcom zbudował solidną bazę 5000+ produktów oraz 2000+ aktywnych klientów, co podkreśla ich doświadczenie i dążenie do ciągłego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafcom osiągnęła 151 240 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 825 954 zł. Pozostałe przychody to 3 414 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 048 102 zł.
Zysk netto wyniósł 777 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 673 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 240 294 zł w 2023 roku.
• 197 913 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 613 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 852 zł w 2023 roku.
• 3 391 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafcom wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Rafcom wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 764 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 189 189 zł w
2023 roku.
• 3 953 709 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 817 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 522 109 zł w
2023 roku.
• 4 339 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafcom wynosi 114 028 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 778 521 zł a 378 100 734 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 848 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 028 174 zł w 2023 roku.
• 154 876 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafcom wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 467 059
zł.
Koszty operacyjne Rafcom wyniosły 146 636 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-499 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 467 059 zł w 2023 roku
• 2 966 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafcom wyniosła 39 656 826 zł.
a
ktywa trwałe to 1 157 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 498 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 656 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 453 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 203 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 656 826 zł w 2023 roku.
• 38 786 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafcom wyniosły 26 203 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 656 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 203 622 zł w 2023 roku
• 26 292 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafcom wykazała przychody na poziomie 151 240 294 zł.
Organizacja zarobiła 1 452 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 674 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 674 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 586 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku