TECHSOURCE to firma specjalizująca się w profesjonalnym doradztwie IT, oferująca kompleksowe rozwiązania sprzętowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Szeroki zakres usług obejmuje dobór i dostawę sprzętu komputerowego, w tym serwerów, laptopów, monitorów oraz stacji graficznych. TECHSOURCE wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz podejściem zorientowanym na klienta, co pozwala na stworzenie idealnego wyposażenia w oparciu o specyfikację i oczekiwania zamawiającego. Dodatkowo, współpraca z różnorodnymi partnerami w branży technologicznej pozwala firmie na oferowanie produktów najwyższej jakości oraz atrakcyjnych rozwiązań dla odbiorców. Zmierzając do zwiększenia efektywności i zadowolenia swoich klientów, TECHSOURCE tworzy spersonalizowane oferty oraz zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techsource osiągnęła 125 749 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 552 541 zł. Pozostałe przychody to 196 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 728 559 zł.
Zysk netto wyniósł 5 823 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 378 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 749 314 zł w 2023 roku.
• 133 426 345 zł w 2022 roku.
• 69 694 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 240 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 823 982 zł w 2023 roku.
• 4 757 192 zł w 2022 roku.
• 3 303 008 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techsource wynosi 7,36 mln zł.
EBITDA Techsource wynosi 7,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 247 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 357 148 zł w
2023 roku.
• 5 617 807 zł w
2022 roku.
• 3 464 484 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 219 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 805 791 zł w
2023 roku.
• 5 890 928 zł w
2022 roku.
• 3 753 223 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techsource wynosi 116 280 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 151 348 zł a 314 373 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 760 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 280 150 zł w 2023 roku.
• 114 707 472 zł w 2022 roku.
• 64 972 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techsource wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 549 557
zł.
Koszty operacyjne Techsource wyniosły 118 195 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-143 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 549 557 zł w 2023 roku
• 2 438 088 zł w 2022 roku
• 1 900 770 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techsource wyniosła 20 915 664 zł.
a
ktywa trwałe to 7 808 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 107 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 915 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 201 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 713 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 915 664 zł w 2023 roku.
• 13 784 893 zł w 2022 roku.
• 24 150 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techsource wyniosły 8 713 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 915 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -327 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 713 867 zł w 2023 roku
• 4 814 483 zł w 2022 roku
• 17 086 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techsource wykazała przychody na poziomie 125 749 314 zł.
Organizacja zarobiła 7 238 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 414 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 823 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 414 291 zł w 2023 roku
• 1 104 728 zł w 2022 roku
• 590 318 zł w 2021 roku
Organizacja Techsource wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałaj Dariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gałaj Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałaj Dariusz (50% udziałów)
• Gałaj Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2014 do 31.10.2014:
• Gałaj Dariusz (50% udziałów)
• Gałaj Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2014 do 07.10.2014:
• Gałaj Dariusz (50% udziałów)
• Gałaj Marcin (50% udziałów)