Organizacja Gym-medical osiągnęła 314 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 918 zł. Pozostałe przychody to 2113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 890 zł.
Strata netto wyniosła 42 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 031 zł w 2024 roku.
• 81 273 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 971 zł w 2024 roku.
• -8305 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gym-medical wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Gym-medical wynosi -31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gym-medical wynosi 209 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 785 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 354 zł w 2024 roku.
• 54 182 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gym-medical wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 502
zł.
Koszty operacyjne Gym-medical wyniosły 357 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 502 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gym-medical wyniosła 20 107 zł.
a
ktywa trwałe to 10 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 9121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 107 zł w 2024 roku.
• 13 773 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -214%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gym-medical wyniosły 66 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 330%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 383 zł w 2024 roku
• 17 078 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 330% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gym-medical wykazała przychody na poziomie 314 031 zł.
Organizacja zarobiła -42 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku