Organizacja Odyssey clubhotel osiągnęła 14 539 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 503 845 zł. Pozostałe przychody to 36 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 466 846 zł.
Zysk netto wyniósł 4 036 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 854 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 539 926 zł w 2023 roku.
• 12 685 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -509 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 036 999 zł w 2023 roku.
• 4 546 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odyssey clubhotel wynosi 5,01 mln zł.
EBITDA Odyssey clubhotel wynosi 5,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
479 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 007 395 zł w
2023 roku.
• 4 528 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
522 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 565 253 zł w
2023 roku.
• 5 043 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odyssey clubhotel wynosi 29 845 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 003 977 zł a 56 517 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 845 259 zł w 2023 roku.
• 27 620 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey clubhotel wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 830 936
zł.
Koszty operacyjne Odyssey clubhotel wyniosły 9 496 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
675 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 830 936 zł w 2023 roku
• 3 155 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odyssey clubhotel wyniosła 23 260 096 zł.
a
ktywa trwałe to 19 974 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 285 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 260 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 338 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 921 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 260 096 zł w 2023 roku.
• 22 725 728 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -273.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odyssey clubhotel wyniosły 17 921 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 260 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 502 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 921 459 zł w 2023 roku
• 21 424 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odyssey clubhotel wykazała przychody na poziomie 14 539 926 zł.
Organizacja zarobiła 5 003 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 966 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 036 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 966 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 966 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku