Oferowanie pojazdów wyprawowych dostosowanych do podróży off-road
Sprzedaż sprzętu kempingowego i akcesoriów podróżniczych
Usługi osobistego asystenta podróży
Inspiracja do nietypowych i dalekich wypraw
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie podróżowania
OVERLANDER POLSKA to firma, której misją jest inspirowanie ludzi do odkrywania niezwykłych miejsc oraz podróżowania w sposób nietypowy. Specjalizuje się w oferowaniu usług związanych z wyprawami off-road, dostarczając klientom odpowiednio przystosowane pojazdy turystyczne oraz sprzęt kempingowy. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów, OVERLANDER POLSKA umożliwia organizację i realizację unikalnych wypraw w różnorodne zakątki świata. Ponadto, firma oferuje również usługi osobistego asystenta podróży, który wspiera klientów w planowaniu oraz realizacji podróży, zapewniając profesjonalną pomoc oraz cenne wskazówki. Organizacja wnosi wartość poprzez dzielenie się wiedzą na temat podróży, co czyni ją wyjątkową na polskim rynku turystycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Overlander polska osiągnęła 97 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 944 zł.
Strata netto wyniosła 169 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 166 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 779 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overlander polska wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Overlander polska wynosi -195 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overlander polska wynosi 64 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 242 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 777 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overlander polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1000
zł.
Koszty operacyjne Overlander polska wyniosły -266 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overlander polska wyniosła 186 202 zł.
a
ktywa trwałe to 173 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -164 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 202 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -173%.
Marża netto wyniosła -175%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overlander polska wyniosły 350 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 981 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overlander polska wykazała przychody na poziomie 97 166 zł.
Organizacja zarobiła -169 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Overlander polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatka Grzegorz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.