Przychody operacyjne wyniosły 104 966 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 890 zł.
Strata netto wyniosła 6924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 967 zł w 2024 roku.
• 83 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6924 zł w 2024 roku.
• 5973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A36 wynosi 73 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 262 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 015 zł w 2024 roku.
• 87 965 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A36 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne A36 wyniosły 110 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 24 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A36 wyniosła 14 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 685 zł w 2024 roku.
• 14 840 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A36 wyniosły 10 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 636 zł w 2024 roku
• 3866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A36 wykazała przychody na poziomie 104 967 zł.
Organizacja zarobiła -6882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 zł w 2024 roku
• 887 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku