Specjalizacja w automatyce przemysłowej i robotyce dla branży motoryzacyjnej
Projektowanie, montaż i uruchamianie zrobotyzowanych stanowisk
Wsparcie techniczne oraz konserwacja systemów automatyzacji
Współpraca z renomowanymi klientami, m.in. Mercedes i Audi
Realizacja projektów w Polsce oraz Europie
Organizacja ON-SYSTEM specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz robotyce, szczególnie w kontekście branży motoryzacyjnej. Jej oferta obejmuje kompleksowe prace związane z projektowaniem, montażem oraz uruchamianiem zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych. ON-SYSTEM dostarcza również wsparcie techniczne dla tych systemów, co sprawia, że jest partnerem nie tylko w realizacji projektów, ale także w ich dalszej konserwacji i modernizacji. Przez ponad dwadzieścia lat działalności na rynku firma zdobyła zaufanie wielu znanych klientów, takich jak Mercedes, Opel, Magna i Audi. ON-SYSTEM podejmuje się także złożonych projektów w zakładach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, zapewniając klientom niezawodne i trwałe rozwiązania w obszarze automatyzacji produkcji. Misją organizacji jest dostarczanie wysokiej jakości usług oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu zapewnienia sprawnej produkcji i minimalizacji ryzyka przestojów w procesach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja On-system osiągnęła 5 047 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 047 006 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 070 538 zł.
Strata netto wyniosła 23 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 047 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 007 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 532 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji On-system wynosi 3 364 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 617 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 364 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 364 672 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji On-system wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne On-system wyniosły 5 038 940
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów On-system wyniosła 728 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 728 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 066 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania On-system wyniosły 745 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 745 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 598 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja On-system wykazała przychody na poziomie 5 047 007 zł.
Organizacja zarobiła -23 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja On-system wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kroma Wojciech
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kacprzak Jacek
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kacprzak Jacek (50% udziałów)
• Kroma Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2023 do 30.01.2025:
• Kacprzak Jacek (33% udziałów)
• Ilnicki Marcin (33% udziałów)
• Kroma Wojciech (33% udziałów)