Organizacja Elsteam osiągnęła 281 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 650 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 685 zł.
Zysk netto wyniósł 133 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 846 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 965 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsteam wynosi 827 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 224 zł a 1 875 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 983 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsteam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 188
zł.
Koszty operacyjne Elsteam wyniosły 134 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
60.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsteam wyniosła 227 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 562 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsteam wyniosły 88 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsteam wykazała przychody na poziomie 281 846 zł.
Organizacja zarobiła 147 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 249 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku