Opis działalności:RF MAH to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn dla...przemysłu, założona przez Andrzeja Międzyrzeckiego. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie dzięki doskonałej jakości swoich produktów oraz wysokiemu standardowi usług. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych dla branż takich jak spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna oraz kosmetyczna. RF MAH wyróżnia się umiejętnością tworzenia zarówno standardowych, jak i specyficznych urządzeń dostosowanych do indywidualnych zamówień klientów. W produkcji maszyn wykorzystywana jest wiedza specjalistów oraz nowoczesne technologie, co pozwala na efektywną realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Do kluczowych produktów firmy należą kompletną linie technologiczne, różnego rodzaju zbiorniki, systemy transportowe oraz platformy stalowe. Dodatkowo RF MAH angażuje się w doradztwo techniczne oraz wsparcie klientów w zakresie projektowania nowych rozwiązań technologicznych.
W skrócie
Projektowanie i produkcja maszyn przemysłowych
Specjalizacja w branżach spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej
Produkcja zbiorników o różnych pojemnościach
Dostarczenie kompletnych linii technologicznych
Dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb klientów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rf mah osiągnęła 68 422 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 422 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 211 243 zł.
Zysk netto wyniósł 10 211 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 611 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 422 805 zł w 2023 roku.
• 65 811 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 298 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 211 563 zł w 2023 roku.
• 3 912 595 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rf mah wynosi 105 857 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 395 795 zł a 171 057 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 472 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 857 250 zł w 2023 roku.
• 73 384 727 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rf mah wyniosła 73 975 285 zł.
a
ktywa trwałe to 35 141 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 834 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 975 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 861 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 114 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 217 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 975 285 zł w 2023 roku.
• 40 758 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rf mah wyniosły 48 114 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 975 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 836 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 114 224 zł w 2023 roku
• 22 278 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rf mah wykazała przychody na poziomie 68 422 805 zł.
Organizacja zarobiła 12 935 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 724 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 211 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 724 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 724 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rf mah wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.