Wsparcie techniczne i doradztwo dostosowane do potrzeb klientów
Firma MEGA Bełżyce od ponad 25 lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych, przede wszystkim dla przemysłu spożywczego. Wyróżnia się na rynku jako lider w dziedzinie przetwórstwa mrożonych owoców i warzyw w Polsce, co potwierdzają liczne realizacje na całym świecie. W ciągu ostatniego roku, z hali produkcyjnej tego przedsiębiorstwa opuściło ponad 450 maszyn, które obecnie funkcjonują w różnych zakątkach globu. MEGA oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym blanszowniki, rozbrylacze, naważarki oraz specjalistyczne rozwiązania takie jak seperatory do rokitnika. Dzięki współpracy z przetwórcami, firma zdobyła unikalne doświadczenie w tworzeniu maszyn zarówno dla dużych zakładów przemysłowych, jak i dla małych przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
Wszystkie produkty charakteryzują się wysokimi standardami jakości, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami. MEGA angażuje swoich klientów w procesy projektowe, co sprawia, że oferowane rozwiązania są starannie dopasowane do indywidualnych potrzeb ich biznesów. Przez lata działalności zrealizowano dużą ilość projektów, co pozwoliło zdobyć zaufanie odbiorców w Polsce oraz za granicą. Zespołowi MEGA przewodzą doświadczeni eksperci, którzy oferują fachowe doradztwo oraz kompleksową obsługę w zakresie nowoczesnych technologii dla przemysłu spożywczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mega osiągnęła 33 934 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 844 443 zł. Pozostałe przychody to 90 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 812 396 zł.
Zysk netto wyniósł 3 032 047 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -748 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 934 673 zł w 2023 roku.
• 38 302 259 zł w 2022 roku.
• 50 293 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -186 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 032 047 zł w 2023 roku.
• 3 565 033 zł w 2022 roku.
• 7 199 244 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega wynosi 4,02 mln zł.
EBITDA Mega wynosi 5,84 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 018 281 zł w
2023 roku.
• 3 873 884 zł w
2022 roku.
• 8 557 483 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 836 066 zł w
2023 roku.
• 5 602 013 zł w
2022 roku.
• 10 300 987 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega wynosi 52 636 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 885 572 zł a 95 389 718 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -410 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 636 875 zł w 2023 roku.
• 62 775 146 zł w 2022 roku.
• 84 863 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 368 192
zł.
Koszty operacyjne Mega wyniosły 29 826 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 368 192 zł w 2023 roku
• 8 551 364 zł w 2022 roku
• 9 253 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega wyniosła 35 009 014 zł.
a
ktywa trwałe to 11 650 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 358 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 009 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 847 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 161 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 816 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 009 014 zł w 2023 roku.
• 41 918 915 zł w 2022 roku.
• 40 249 863 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega wyniosły 11 161 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 009 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 161 585 zł w 2023 roku
• 11 278 683 zł w 2022 roku
• 10 199 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega wykazała przychody na poziomie 33 934 673 zł.
Organizacja zarobiła 3 033 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 032 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -121 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1678 zł w 2023 roku
• 466 292 zł w 2022 roku
• 1 282 776 zł w 2021 roku
Organizacja Mega wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.