SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Produkcja szaf i rozdzielnic dla energetyki i klientów indywidualnych
Wytwarzanie obudów z materiałów MENZOLIT SMC
Wdrożony system jakości ISO 9001:2008
Projektowanie systemów automatyki i programowanie PLC
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów
Firma ENTECH, założona w 1989 roku przez Ryszarda Władyczyńskiego, specjalizuje się w produkcji szaf i rozdzielnic dla sektora energetycznego oraz klientów indywidualnych. Na początku działalności wytwarzała urządzenia metalowe, które były pokrywane cynkiem w celu ochrony przed korozją. Od 1997 roku firma wprowadziła innowacje w produkcie, przesiadając się na obudowy aluminiowe, a następnie dostosowując swoje wyroby do europejskich standardów z wykorzystaniem materiału MENZOLIT SMC, co zwiększa ich trwałość i bezpieczeństwo. ENTECH przywiązuje dużą wagę do jakości swoich produktów, co potwierdza wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz wieloma certyfikatami, w tym B z Biura Badawczego ds. Jakości SEP. W 2009 roku firma rozszerzyła swoją działalność, zakładając dział automatyki przemysłowej, skupiający się na projektowaniu systemów sterowania, programowaniu sterowników PLC oraz wizualizacji procesów SCADA. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynieryjnej ENTECH zapewnia kompleksową obsługę serwisową zarówno w zakresie gwarancji, jak i po jej upływie. Działania firmy są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zadowolenia użytkowników, co świadczy o jej stabilnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entech osiągnęła 14 180 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 180 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 549 651 zł.
Zysk netto wyniósł 630 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 180 126 zł w 2024 roku.
• 15 024 022 zł w 2023 roku.
• 15 024 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -185 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 474 zł w 2024 roku.
• 1 588 561 zł w 2023 roku.
• 1 588 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entech wynosi 845 tys. zł.
EBITDA Entech wynosi 857 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 845 209 zł w
2024 roku.
• 1 632 755 zł w
2023 roku.
• 1 632 755 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 857 278 zł w
2024 roku.
• 1 653 673 zł w
2023 roku.
• 1 653 673 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entech wynosi 12 785 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 186 zł a 35 450 314 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 785 499 zł w 2024 roku.
• 17 580 706 zł w 2023 roku.
• 17 580 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entech wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 697 871
zł.
Koszty operacyjne Entech wyniosły 13 334 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 697 871 zł w 2024 roku
• 2 842 675 zł w 2023 roku
• 2 842 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entech wyniosła 3 858 798 zł.
a
ktywa trwałe to 71 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 786 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 858 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 080 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 778 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 858 798 zł w 2024 roku.
• 4 458 715 zł w 2023 roku.
• 4 458 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entech wyniosły 2 778 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 858 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 778 551 zł w 2024 roku
• 2 844 784 zł w 2023 roku
• 2 844 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entech wykazała przychody na poziomie 14 180 126 zł.
Organizacja zarobiła 799 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 024 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku