SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Producent drzwi wewnętrznych przeznaczonych do różnych pomieszczeń
Dostarcza zarówno klasyczne, jak i nowoczesne modele drzwi
Wysoka jakość i solidne wykonanie produktów
Marka Winfloor oferująca WPC deski tarasowe
Dystrybucja przez sieć marketów budowlanych i sklepy firmowe
Firma Windoor to wiodący producent drzwi wewnętrznych, której oferta obejmuje szeroki asortyment produktów przeznaczonych do różnych pomieszczeń takich jak salony, kuchnie, jadalnie oraz biura. Działalność Windoor koncentruje się na dostarczaniu drzwi o wysokiej jakości, które łączą w sobie nowoczesny design z praktycznymi rozwiązaniami, odpowiadając na potrzeby współczesnych wnętrz. W ofercie można znaleźć zarówno klasyczne modele, które doskonale wkomponują się w tradycyjne aranżacje, jak i nowoczesne drzwi idealne dla minimalistycznych przestrzeni. Windoor kładzie duży nacisk na solidne wykonanie oraz estetykę, czym zdobywa uznanie klientów, dla których te cechy są priorytetowe. Poza drzwiami wewnętrznymi, firma jest właścicielem marki Winfloor, która specjalizuje się w produkcji desek tarasowych WPC, łączących naturalny wygląd drewna z nowoczesną technologią polimerową, co zapewnia estetykę oraz odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Windoor prowadzi dystrybucję swoich produktów przez sieć marketów budowlanych oraz sklepy firmowe, co zapewnia szeroki dostęp do swoich wyrobów na terenie całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Windoor osiągnęła 98 304 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 295 233 zł. Pozostałe przychody to 8853 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 018 571 zł.
Zysk netto wyniósł 276 662 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 242 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 304 086 zł w 2023 roku.
• 104 546 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 366 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 662 zł w 2023 roku.
• -8 089 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windoor wynosi 4,22 mln zł.
EBITDA Windoor wynosi 11,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 357 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 215 198 zł w
2023 roku.
• -4 141 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 919 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 146 969 zł w
2023 roku.
• 4 227 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windoor wynosi 69 825 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 766 623 zł a 245 760 215 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 004 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 825 325 zł w 2023 roku.
• 77 829 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windoor wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,544% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 4,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 572 795
zł.
Koszty operacyjne Windoor wyniosły 94 080 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 562 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 572 795 zł w 2023 roku
• 25 135 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windoor wyniosła 59 046 113 zł.
a
ktywa trwałe to 35 278 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 767 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 046 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 243 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 802 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 302 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 046 113 zł w 2023 roku.
• 72 348 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windoor wyniosły 54 802 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 046 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 702 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 802 621 zł w 2023 roku
• 61 505 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windoor wykazała przychody na poziomie 98 304 086 zł.
Organizacja zarobiła 839 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 562 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 562 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 562 745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Windoor wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.