SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Integra Diagnostic osiągnęła 19 456 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 446 740 zł. Pozostałe przychody to 9911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 943 156 zł.
Zysk netto wyniósł 1 503 584 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 051 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 456 652 zł w 2024 roku.
• 16 253 169 zł w 2023 roku.
• 23 559 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -320 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 503 584 zł w 2024 roku.
• 755 494 zł w 2023 roku.
• 2 145 295 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra Diagnostic wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Integra Diagnostic wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
494 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 697 920 zł w
2024 roku.
• 1 014 995 zł w
2023 roku.
• 2 686 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
485 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 718 310 zł w
2024 roku.
• 1 026 784 zł w
2023 roku.
• 2 689 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra Diagnostic wynosi 20 430 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 445 506 zł a 48 641 629 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 457 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 430 943 zł w 2024 roku.
• 14 760 857 zł w 2023 roku.
• 25 346 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra Diagnostic wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integra Diagnostic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 692 955
zł.
Koszty operacyjne Integra Diagnostic wyniosły 17 748 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
482 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 692 955 zł w 2024 roku
• 1 310 835 zł w 2023 roku
• 727 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra Diagnostic wyniosła 5 720 829 zł.
a
ktywa trwałe to 68 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 652 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 720 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 927 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 793 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 882 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 720 829 zł w 2024 roku.
• 5 119 913 zł w 2023 roku.
• 3 955 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra Diagnostic wyniosły 3 793 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 720 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 625 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 793 489 zł w 2024 roku
• 3 915 334 zł w 2023 roku
• 2 543 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra Diagnostic wykazała przychody na poziomie 19 456 652 zł.
Organizacja zarobiła 1 596 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 503 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -210 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 009 zł w 2024 roku
• 120 531 zł w 2023 roku
• 514 247 zł w 2022 roku
Organizacja Integra Diagnostic wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.