Dostarczanie certyfikowanych systemów do poboru próbek
Zarządzanie rozwiązaniami diagnostycznymi dla branży przemysłowej i farmaceutycznej
Specjalizacja w szybkich testach ciążowych i owulacyjnych
Innowacyjne podejście do analityki zdrowotnej
Integra Diagnostic to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu wysokiej jakości usług i produktów w zakresie diagnostyki i analityki medycznej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii oraz rozwiązań sprawdzonych na rynku globalnym, firma oferuje szeroką gamę testów kontrolnych, które umożliwiają użytkownikom samodzielne monitorowanie swojego stanu zdrowia. W ofercie znajdują się zarówno testy do samokontroli, jak i systemy poboru próbek, co przyczynia się do wygody i skrócenia czasu oczekiwania na wyniki. Integra Diagnostic wyróżnia się także dostosowywaniem oferty do specyficznych potrzeb różnych branż, w tym przemysłowej i farmaceutycznej. Oprócz standardowych testów, takich jak analizy biochemiczne z krwi, moczu czy śliny, firma specjalizuje się w tworzeniu foarte czułych testów ciążowych oraz owulacyjnych. Wysoka jakość produktów, pasja do innowacji oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów to cechy, które wyróżniają Integra Diagnostic na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integra diagnostic osiągnęła 22 886 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 886 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 975 334 zł.
Zysk netto wyniósł 3 910 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 487 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 886 020 zł w 2021 roku.
• 73 563 227 zł w 2020 roku.
• 2 774 915 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 947 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 910 686 zł w 2021 roku.
• 33 017 836 zł w 2020 roku.
• 356 743 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra diagnostic wynosi 4,55 mln zł.
EBITDA Integra diagnostic wynosi 4,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 106 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 545 892 zł w
2021 roku.
• 33 197 946 zł w
2020 roku.
• 356 644 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 107 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 548 950 zł w
2021 roku.
• 33 197 946 zł w
2020 roku.
• 356 644 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra diagnostic wynosi 32 970 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 070 895 zł a 57 215 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 934 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 970 985 zł w 2021 roku.
• 194 061 459 zł w 2020 roku.
• 3 581 975 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra diagnostic wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 510
zł.
Koszty operacyjne Integra diagnostic wyniosły 18 340 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 510 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra diagnostic wyniosła 10 112 160 zł.
a
ktywa trwałe to 66 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 045 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 112 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 761 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 350 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 430 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 112 160 zł w 2021 roku.
• 18 791 872 zł w 2020 roku.
• 1 052 377 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra diagnostic wyniosły 7 350 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 112 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 781 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 350 967 zł w 2021 roku
• 1 527 919 zł w 2020 roku
• 645 633 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 61% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra diagnostic wykazała przychody na poziomie 22 886 020 zł.
Organizacja zarobiła 4 500 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 910 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 807 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Integra diagnostic wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki