Organizacja Windkraft 3 osiągnęła 6 607 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 586 341 zł. Pozostałe przychody to 21 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 662 856 zł.
Zysk netto wyniósł 2 923 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 303 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 607 741 zł w 2024 roku.
• 6 197 380 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 461 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 923 485 zł w 2024 roku.
• 4 501 781 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windkraft 3 wynosi 3,28 mln zł.
EBITDA Windkraft 3 wynosi 3,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windkraft 3 wynosi 19 971 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 871 948 zł a 40 928 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 985 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 971 047 zł w 2024 roku.
• 25 393 796 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windkraft 3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Windkraft 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 416 665
zł.
Koszty operacyjne Windkraft 3 wyniosły 3 302 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
708 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 416 665 zł w 2024 roku
• 826 474 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windkraft 3 wyniosła 7 653 043 zł.
a
ktywa trwałe to 4 031 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 621 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 653 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 162 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 490 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 826 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 653 043 zł w 2024 roku.
• 4 832 176 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windkraft 3 wyniosły 2 490 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 653 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 245 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 490 445 zł w 2024 roku
• 492 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windkraft 3 wykazała przychody na poziomie 6 607 741 zł.
Organizacja zarobiła 3 157 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 923 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 072 zł w 2024 roku
• 16 667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Windkraft 3 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Daniec Tomasz
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.