Organizacja Padro logistics osiągnęła 20 817 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 813 107 zł. Pozostałe przychody to 3927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 378 511 zł.
Zysk netto wyniósł 1 434 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 817 034 zł w 2022 roku.
• 19 608 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 434 596 zł w 2022 roku.
• 1 160 522 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Padro logistics wynosi 20 826 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 210 155 zł a 52 042 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 843 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 826 562 zł w 2022 roku.
• 17 983 266 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padro logistics wyniosła 5 393 917 zł.
a
ktywa trwałe to 126 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 267 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 393 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 613 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 085 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 393 917 zł w 2022 roku.
• 3 308 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -234.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padro logistics wyniosły 3 780 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 393 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 830 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 377 zł w 2022 roku
• 2 949 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Padro logistics wykazała przychody na poziomie 20 817 034 zł.
Organizacja zarobiła 1 763 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 434 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 502 zł w 2022 roku
• 118 770 zł w 2021 roku