Kompleksowe usługi transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego i multimodalnego
Specjalizacja w pilnych i doładunkowych przewozach, zwłaszcza w branży automotive
24/7 monitoring transportów oraz szybka reakcja na zapytania klientów
Usługi magazynowania i obsługi celnej
Zadowolenie klientów jako priorytet, z terminowością i komunikacją na pierwszym miejscu
PADRO LOGISTICS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych, dostosowanych do potrzeb różnorodnych branż. Działalność PADRO LOGISTICS koncentruje się na organizacji transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego oraz multimodalnego, co sprawia, że możliwe jest efektywne przewożenie ładunków wszelkiego rodzaju zarówno w kraju, jak i za granicą. Specjalnością firmy są przewozy pilne oraz doładunkowe, szczególnie w wymagającej branży automotive, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Dzięki doświadczeniu zespołu oraz solidnemu systemowi monitorowania przesyłek, PADRO LOGISTICS zapewnia klientom pełną kontrolę nad każdym etapem transportu, co pozytywnie wpływa na terminowość dostaw oraz jakość obsługi. Wartościami, które kierują działalnością firmy, są profesjonalizm, zaufanie i efektywna komunikacja, co pozwala na dostarczanie rzetelnych informacji o statusie przesyłek. Dodatkowo, w ramach oferowanych usług, firma zajmuje się również magazynowaniem oraz świadczeniem obsługi celnej, co czyni ją wszechstronnym partnerem logistycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Padro logistics osiągnęła 19 367 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 279 056 zł. Pozostałe przychody to 88 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 701 419 zł.
Zysk netto wyniósł 577 638 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 367 394 zł w 2023 roku.
• 20 817 034 zł w 2022 roku.
• 19 608 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 638 zł w 2023 roku.
• 1 434 596 zł w 2022 roku.
• 1 160 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Padro logistics wynosi 840 tys. zł.
EBITDA Padro logistics wynosi 867 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
204 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 840 077 zł w
2023 roku.
• 1 804 124 zł w
2022 roku.
• 1 249 165 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
211 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 866 843 zł w
2023 roku.
• 1 833 355 zł w
2022 roku.
• 1 288 933 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Padro logistics wynosi 16 754 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 532 122 zł a 48 418 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -614 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 754 270 zł w 2023 roku.
• 20 826 562 zł w 2022 roku.
• 17 983 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padro logistics wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 704
zł.
Koszty operacyjne Padro logistics wyniosły 18 438 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 704 zł w 2023 roku
• 669 898 zł w 2022 roku
• 771 417 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padro logistics wyniosła 5 667 662 zł.
a
ktywa trwałe to 95 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 572 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 667 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 042 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 624 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 179 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 667 662 zł w 2023 roku.
• 5 393 917 zł w 2022 roku.
• 3 308 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -147.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padro logistics wyniosły 3 624 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 667 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 624 832 zł w 2023 roku
• 3 780 377 zł w 2022 roku
• 2 949 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Padro logistics wykazała przychody na poziomie 19 367 394 zł.
Organizacja zarobiła 581 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3790 zł w 2023 roku
• 328 502 zł w 2022 roku
• 118 770 zł w 2021 roku