Organizacja Dmf osiągnęła 4 763 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 759 585 zł. Pozostałe przychody to 3720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 307 524 zł.
Zysk netto wyniósł 452 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 381 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 763 304 zł w 2024 roku.
• 2 917 938 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 060 zł w 2024 roku.
• 277 031 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmf wynosi 497 tys. zł.
EBITDA Dmf wynosi 497 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmf wynosi 5 164 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 937 zł a 11 908 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 582 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 164 715 zł w 2024 roku.
• 3 264 938 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dmf wyniosły 4 262 849
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmf wyniosła 364 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 519 zł w 2024 roku.
• 338 758 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmf wyniosły 123 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 269 zł w 2024 roku
• 56 727 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmf wykazała przychody na poziomie 4 763 304 zł.
Organizacja zarobiła 497 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 921 zł w 2024 roku
• 30 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku