SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kopel nieruchomości osiągnęła 19 146 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 695 029 zł. Pozostałe przychody to 451 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 696 709 zł.
Zysk netto wyniósł 4 998 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 512 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 146 959 zł w 2023 roku.
• 13 634 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 089 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 998 320 zł w 2023 roku.
• 2 909 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopel nieruchomości wynosi 6,42 mln zł.
EBITDA Kopel nieruchomości wynosi 9,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 374 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 423 323 zł w
2023 roku.
• 3 049 134 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 775 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 185 069 zł w
2023 roku.
• 4 409 858 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopel nieruchomości wynosi 52 240 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 482 511 zł a 103 906 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 780 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 240 429 zł w 2023 roku.
• 36 460 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopel nieruchomości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 814 168
zł.
Koszty operacyjne Kopel nieruchomości wyniosły 12 271 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 814 168 zł w 2023 roku
• 447 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopel nieruchomości wyniosła 53 497 424 zł.
a
ktywa trwałe to 49 359 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 137 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 497 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 976 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 520 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 920 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 497 424 zł w 2023 roku.
• 49 576 948 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopel nieruchomości wyniosły 27 520 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 497 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 077 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 520 743 zł w 2023 roku
• 28 598 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopel nieruchomości wykazała przychody na poziomie 19 146 959 zł.
Organizacja zarobiła 6 219 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 221 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 998 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 221 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 221 282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kopel nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.