Zarządzanie sieciami komputerowymi i elektrycznymi
Oferowanie systemów kopii zapasowej i ochrony danych
Specjalizacja w automatyce przemysłowej i budynkowej
Adius Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów informatycznych oraz zabezpieczeń mienia. Działając na rynku od 2003 roku, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie klientów, oferując profesjonalne usługi montażu systemów monitoringu wizyjnego, alarmów oraz kontroli dostępu. Ich oferta obejmuje także projektowanie i modernizację sieci komputerowych, instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej. Kluczowym elementem działalności Adius jest wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, a także operatorów różnych obiektów. Firma wyróżnia się pasją do technologii oraz zaawansowanymi rozwiązaniami, co pozwala jej na dostosowywanie usług do rosnących wymagań rynku. W trosce o bezpieczeństwo danych oferują także systemy kopii zapasowych, chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz współpracy z renomowanymi producentami, firma zapewnia swoim klientom wysoką jakość usług oraz pewność, że ich mienie jest odpowiednio chronione.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adius osiągnęła 267 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 267 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 047 zł.
Strata netto wyniosła 3534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 513 zł w 2023 roku.
• 107 729 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3534 zł w 2023 roku.
• 10 390 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adius wynosi -4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adius wynosi 187 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 668 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 233 zł w 2023 roku.
• 124 919 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adius wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 734
zł.
Koszty operacyjne Adius wyniosły 271 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 734 zł w 2023 roku
• 19 322 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adius wyniosła 30 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 860 zł w 2023 roku.
• 49 835 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adius wyniosły 19 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 005 zł w 2023 roku
• 34 446 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adius wykazała przychody na poziomie 267 513 zł.