Organizacja Maestrian osiągnęła 282 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 280 zł. Pozostałe przychody to 19 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 312 zł.
Zysk netto wyniósł 3968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 280 zł w 2023 roku.
• 303 200 zł w 2022 roku.
• 100 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3968 zł w 2023 roku.
• -3830 zł w 2022 roku.
• 4532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maestrian wynosi 207 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3503 zł a 705 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 563 zł w 2023 roku.
• 202 660 zł w 2022 roku.
• 88 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maestrian wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 724
zł.
Koszty operacyjne Maestrian wyniosły 235 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1575 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maestrian wyniosła 110 378 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 378 zł w 2023 roku.
• 52 036 zł w 2022 roku.
• 234 828 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maestrian wyniosły 105 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 707 zł w 2023 roku
• 51 333 zł w 2022 roku
• 230 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maestrian wykazała przychody na poziomie 282 280 zł.
Organizacja zarobiła 3968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1367 zł w 2022 roku
• 1744 zł w 2021 roku