Organizacja Lotos ua osiągnęła 177 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 048 zł.
Zysk netto wyniósł 73 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 109 zł w 2024 roku.
• 26 840 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 061 zł w 2024 roku.
• 10 078 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lotos ua wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Lotos ua wynosi 80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lotos ua wynosi 476 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 104 zł a 1 022 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 476 419 zł w 2024 roku.
• 69 513 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotos ua wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 190
zł.
Koszty operacyjne Lotos ua wyniosły 96 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 190 zł w 2024 roku
• 1700 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lotos ua wyniosła 91 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 869 zł w 2024 roku.
• 17 255 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lotos ua wyniosły 3731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3731 zł w 2024 roku
• 2178 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lotos ua wykazała przychody na poziomie 177 109 zł.
Organizacja zarobiła 80 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7346 zł w 2024 roku
• 928 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku