WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Q3d contract osiągnęła 52 563 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 563 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 478 754 zł.
Zysk netto wyniósł 85 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 940 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 563 778 zł w 2023 roku.
• 43 573 371 zł w 2022 roku.
• 26 369 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 024 zł w 2023 roku.
• 615 827 zł w 2022 roku.
• 1 347 453 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q3d contract wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Q3d contract wynosi 131 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 315 zł w
2023 roku.
• 615 827 zł w
2022 roku.
• 1 571 524 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 315 zł w
2023 roku.
• 615 827 zł w
2022 roku.
• 1 571 524 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q3d contract wynosi 36 168 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
786 043 zł a 131 409 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 002 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 168 659 zł w 2023 roku.
• 32 905 268 zł w 2022 roku.
• 23 892 521 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q3d contract wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 882 865
zł.
Koszty operacyjne Q3d contract wyniosły 52 432 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 882 865 zł w 2023 roku
• 1 230 309 zł w 2022 roku
• 820 348 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q3d contract wyniosła 13 138 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 138 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 138 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 048 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 090 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 940 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 138 663 zł w 2023 roku.
• 10 902 186 zł w 2022 roku.
• 6 988 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -119.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q3d contract wyniosły 12 090 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 138 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 552 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 090 606 zł w 2023 roku
• 9 044 793 zł w 2022 roku
• 5 757 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q3d contract wykazała przychody na poziomie 52 563 778 zł.
Organizacja zarobiła 131 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 024 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 139 487 zł w 2021 roku
Organizacja Q3d contract wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koperski Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Padlewski Witold (33% udziałów)
• Woźniak Grzegorz (33% udziałów)
• Koperski Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2022:
• Padlewski Witold (33% udziałów)
• Woźniak Grzegorz (33% udziałów)
• Koperski Paweł (33% udziałów)