DOLFOS to wiodący producent wysokiej jakości produktów przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich. Specjalizuje się w tworzeniu premiksów, mieszanek paszowych oraz preparatów mlekozastępczych, które są niezbędne w hodowli różnych gatunków zwierząt, w tym bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz, a także zwierząt futerkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma kładzie szczególny nacisk na profilaktykę oraz właściwe żywienie, co przekłada się na dobrostan zwierząt i efektywność produkcji. Kluczowym wyróżnikiem DOLFOS jest elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz dbałość o jakość, co zapewnia pełna kontrola na każdym etapie produkcji. Produkty charakteryzują się bezpiecznymi składnikami, które są starannie dobierane i analizowane w nowoczesnym laboratorium firmy. Dodatkowo, DOLFOS oferuje spersonalizowane doradztwo żywieniowe, co pozwala na optymalizację produkcji na każdym etapie hodowli, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do różnorodnych potrzeb rynku.
W skrócie
Producent premiksów i mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich.
Specjalizacja w preparatach mlekozastępczych dla różnych gatunków zwierząt.
Elastyczne dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb hodowców.
Kontrola jakości na każdym etapie produkcji w nowoczesnym laboratorium.
Oferowanie spersonalizowanego doradztwa żywieniowego dla optymalizacji produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolfos osiągnęła 46 196 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 129 770 zł. Pozostałe przychody to 66 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 832 399 zł.
Zysk netto wyniósł 17 297 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 556 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 196 320 zł w 2023 roku.
• 10 562 279 zł w 2022 roku.
• 37 083 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 558 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 297 371 zł w 2023 roku.
• 3 045 817 zł w 2022 roku.
• 10 179 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolfos wynosi 17,25 mln zł.
EBITDA Dolfos wynosi 18,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 964 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 253 805 zł w
2023 roku.
• 3 024 343 zł w
2022 roku.
• 11 324 559 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 924 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 063 122 zł w
2023 roku.
• 3 201 185 zł w
2022 roku.
• 12 213 627 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos wynosi 123 695 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 708 210 zł a 242 163 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 779 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 695 240 zł w 2023 roku.
• 29 959 970 zł w 2022 roku.
• 70 136 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfos wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos wyniosła 34 720 552 zł.
a
ktywa trwałe to 3 556 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 164 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 720 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 610 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 109 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 799 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 720 552 zł w 2023 roku.
• 22 726 008 zł w 2022 roku.
• 21 121 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos wyniosły 3 109 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 720 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 875 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 109 606 zł w 2023 roku
• 8 412 433 zł w 2022 roku
• 14 861 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolfos wykazała przychody na poziomie 46 196 320 zł.
Organizacja zarobiła 17 320 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 297 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -590 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 960 zł w 2023 roku
• 1279 zł w 2022 roku
• 1 204 316 zł w 2021 roku