Organizacja Ebs bf3 osiągnęła 5 803 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 790 902 zł. Pozostałe przychody to 12 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 626 642 zł.
Zysk netto wyniósł 164 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 934 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 803 564 zł w 2024 roku.
• 582 278 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 260 zł w 2024 roku.
• 16 611 zł w 2023 roku.
• -5334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebs bf3 wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Ebs bf3 wynosi 208 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebs bf3 wynosi 4 664 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 403 zł a 14 508 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 554 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 664 485 zł w 2024 roku.
• 470 586 zł w 2023 roku.
• 3500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebs bf3 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 629 064
zł.
Koszty operacyjne Ebs bf3 wyniosły 5 596 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
543 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 629 064 zł w 2024 roku
• 63 317 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebs bf3 wyniosła 684 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 517 zł w 2024 roku.
• 138 123 zł w 2023 roku.
• 4666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebs bf3 wyniosły 499 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 980 zł w 2024 roku
• 116 846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebs bf3 wykazała przychody na poziomie 5 803 564 zł.
Organizacja zarobiła 180 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 480 zł w 2024 roku
• 1643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku