Organizacja Savineo osiągnęła 8 691 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 610 464 zł. Pozostałe przychody to 81 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 246 978 zł.
Strata netto wyniosła 1 636 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 691 486 zł w 2023 roku.
• 4 102 373 zł w 2022 roku.
• 8 477 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -741 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 636 514 zł w 2023 roku.
• -283 521 zł w 2022 roku.
• -153 580 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Savineo wynosi 7 130 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 728 714 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -648 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 130 890 zł w 2023 roku.
• 5 298 868 zł w 2022 roku.
• 8 428 075 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Savineo wyniosła 4 368 528 zł.
a
ktywa trwałe to 499 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 869 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 413 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 782 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 631 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 390 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 413 159 zł w 2023 roku.
• 6 038 101 zł w 2022 roku.
• 7 194 438 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Savineo wyniosły 2 631 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 413 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -430 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 631 070 zł w 2023 roku
• 2 619 498 zł w 2022 roku
• 3 492 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Savineo wykazała przychody na poziomie 8 691 486 zł.
Organizacja zarobiła -1 636 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 636 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 716 zł w 2021 roku
Organizacja Savineo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaczewski Rafał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.