Wykonywanie narzędzi do tłoczenia wysokiego i Braille'a
Usługi hot stampingu i niestandardowego oprzyrządowania
Szkolenia dla projektantów i pracowników produkcji
Zaawansowany park maszynowy z serwisem
DIE-CUT to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji kompleksowego oprzyrządowania dla płaskich oraz rotacyjnych maszyn sztancujących. Od momentu swojego powstania w 1999 roku, organizacja zyskała uznanie dzięki szerokiemu asortymentowi narzędzi, w tym do tłoczenia wysokiego, tłoczenia Braille’a, hot stampingu oraz niestandardowego oprzyrządowania, które wspiera produkcję opakowań. Wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz autorskich rozwiązań opracowanych przez zespół specjalistów. Firma wyposażona jest w zaawansowany park maszynowy i dysponuje zapleczem serwisowym, co pozwala na spełnianie wysokich standardów jakości oczekiwanych przez klientów. Oprócz produkcji, DIE-CUT oferuje szkolenia dla projektantów oraz personelu obsługującego maszyny, co stanowi integralny element ich działalności, wspomagający rozwój kompetencji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Die-cut osiągnęła 15 943 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 940 301 zł. Pozostałe przychody to 3078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 871 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 068 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 971 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 943 379 zł w 2023 roku.
• 6 669 558 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 534 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 983 zł w 2023 roku.
• 1 037 201 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Die-cut wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Die-cut wynosi 1,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Die-cut wynosi 16 634 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 729 739 zł a 39 858 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 228 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 634 591 zł w 2023 roku.
• 9 523 176 zł w 2022 roku.
• 177 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Die-cut wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 185 942
zł.
Koszty operacyjne Die-cut wyniosły 14 460 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 092 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 185 942 zł w 2023 roku
• 2 380 707 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Die-cut wyniosła 12 570 070 zł.
a
ktywa trwałe to 7 533 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 037 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 570 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 306 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 263 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 838 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 570 070 zł w 2023 roku.
• 9 887 577 zł w 2022 roku.
• 8 892 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Die-cut wyniosły 10 263 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 570 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 803 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 263 751 zł w 2023 roku
• 8 650 241 zł w 2022 roku
• 8 655 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Die-cut wykazała przychody na poziomie 15 943 379 zł.
Organizacja zarobiła 1 068 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 176 145 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku