Organizacja Elenis osiągnęła 228 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 027 zł.
Strata netto wyniosła 60 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 019 zł w 2024 roku.
• 485 283 zł w 2023 roku.
• 90 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 008 zł w 2024 roku.
• 26 204 zł w 2023 roku.
• -66 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elenis wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Elenis wynosi -58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elenis wynosi 152 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 570 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 013 zł w 2024 roku.
• 428 339 zł w 2023 roku.
• 60 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elenis wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 681
zł.
Koszty operacyjne Elenis wyniosły 288 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 681 zł w 2024 roku
• 194 118 zł w 2023 roku
• 53 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elenis wyniosła 29 872 zł.
a
ktywa trwałe to 4875 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 872 zł w 2024 roku.
• 45 572 zł w 2023 roku.
• 28 131 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -201%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elenis wyniosły 120 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 403%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 502 zł w 2024 roku
• 76 194 zł w 2023 roku
• 84 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 403% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elenis wykazała przychody na poziomie 228 019 zł.
Organizacja zarobiła -60 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku