Organizacja Stek Centrum Warszawa osiągnęła 297 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 095 zł. Pozostałe przychody to 3699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 627 zł.
Zysk netto wyniósł 18 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 794 zł w 2024 roku.
• 667 147 zł w 2023 roku.
• 115 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 468 zł w 2024 roku.
• 142 517 zł w 2023 roku.
• 1940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stek Centrum Warszawa wynosi 411 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 027 zł a 744 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 427 zł w 2024 roku.
• 1 137 569 zł w 2023 roku.
• 89 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stek Centrum Warszawa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stek Centrum Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 998
zł.
Koszty operacyjne Stek Centrum Warszawa wyniosły 274 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 998 zł w 2024 roku
• 17 862 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stek Centrum Warszawa wyniosła 376 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 686 zł w 2024 roku.
• 312 728 zł w 2023 roku.
• 47 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stek Centrum Warszawa wyniosły 191 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 317 zł w 2024 roku
• 149 077 zł w 2023 roku
• 40 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stek Centrum Warszawa wykazała przychody na poziomie 297 794 zł.
Organizacja zarobiła 21 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2821 zł w 2024 roku
• 14 194 zł w 2023 roku
• 194 zł w 2022 roku