Organizacja Ideals poland osiągnęła 4 670 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 670 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 733 189 zł.
Zysk netto wyniósł 936 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 335 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 670 159 zł w 2023 roku.
• 260 822 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 468 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 970 zł w 2023 roku.
• -37 303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideals poland wynosi 8 030 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 169 108 zł a 13 117 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 015 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 030 426 zł w 2023 roku.
• 173 881 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideals poland wyniosła 1 625 355 zł.
a
ktywa trwałe to 517 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 107 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 625 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 558 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 625 355 zł w 2023 roku.
• 368 511 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideals poland wyniosły 66 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 625 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 545 zł w 2023 roku
• 400 814 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideals poland wykazała przychody na poziomie 4 670 159 zł.
Organizacja zarobiła 1 035 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ideals poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ideals Group Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2023 jest
Ideals Group Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2022 do 06.09.2023
był Ideals Holding Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.07.2022 do 02.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Ideals Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.