Organizacja Social kiwi osiągnęła 75 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 525 zł.
Strata netto wyniosła 68 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -86 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 917 zł w 2023 roku.
• 248 827 zł w 2022 roku.
• 444 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 608 zł w 2023 roku.
• -33 235 zł w 2022 roku.
• -148 334 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Social kiwi wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Social kiwi wynosi -48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 661 zł w
2023 roku.
• -41 017 zł w
2022 roku.
• -148 058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Social kiwi wynosi 50 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 189 792 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 611 zł w 2023 roku.
• 180 659 zł w 2022 roku.
• 335 708 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Social kiwi wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4300
zł.
Koszty operacyjne Social kiwi wyniosły 141 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4300 zł w 2023 roku
• 87 678 zł w 2022 roku
• 202 371 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Social kiwi wyniosła 122 932 zł.
a
ktywa trwałe to 78 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 841 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 932 zł w 2023 roku.
• 53 556 zł w 2022 roku.
• 98 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Social kiwi wyniosły 171 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 841 zł w 2023 roku
• 33 857 zł w 2022 roku
• 45 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Social kiwi wykazała przychody na poziomie 75 917 zł.
Organizacja zarobiła -68 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Social kiwi wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Racicki Artur
posiada 124 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2019 jest
Racicki Artur
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2016 do 25.06.2019
był Racicki Artur
kontrolując 69% udziałów.
W okresie od 26.11.2014 do 08.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Racicki Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.