Obsługa zwrotów z adresami w Niemczech, Francji i UK
Fulfillment i magazynowanie w bliskim sąsiedztwie granic
Doradztwo w zakresie cross-border e-commerce
Współpraca z lokalnymi operatorami kurierskimi
Eurohermes to rodzinna firma, która specjalizuje się w świadczeniu międzynarodowych usług kurierskich, z szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla e-commerce. Działa na rynku od 2011 roku, zyskując zaufanie ponad 200 klientów, w tym dużych marek, które korzystają z jej usług logistycznych w Europie. Głównym celem Eurohermes jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji na międzynarodowe rynki, co realizowane jest poprzez kompleksowe usługi logistyczne, takie jak przesyłki zagraniczne, obsługa zwrotów oraz fulfillment. Unikalny model działania firmy pozwala na bezpośrednią współpracę z lokalnymi operatorami kurierskimi, co przekłada się na elastyczność w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz konkurencyjność oferty. Eurohermes posiada magazyny w strategicznych lokalizacjach, co pozwala na szybką realizację zamówień. W ofercie firmy znajdują się również usługi doradcze związane z regulacjami dotyczącymi sprzedaży transgranicznej. W ciągu swojej działalności, firma dąży do ciągłego doskonalenia usług, dostosowując je do zmieniającego się rynku oraz potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurohermes ł.żak osiągnęła 52 919 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 919 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 390 239 zł.
Zysk netto wyniósł 10 528 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 873 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 919 228 zł w 2023 roku.
• 45 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 532 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 528 989 zł w 2023 roku.
• -3110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurohermes ł.żak wynosi 13,31 mln zł.
EBITDA Eurohermes ł.żak wynosi 13,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 314 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 311 369 zł w
2023 roku.
• -3110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 658 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 656 580 zł w
2023 roku.
• -2135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurohermes ł.żak wynosi 85 303 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 907 650 zł a 147 405 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 259 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 303 092 zł w 2023 roku.
• 43 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohermes ł.żak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 324
zł.
Koszty operacyjne Eurohermes ł.żak wyniosły 39 607 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
680 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 324 zł w 2023 roku
• 2722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurohermes ł.żak wyniosła 17 577 432 zł.
a
ktywa trwałe to 1 245 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 332 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 577 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 543 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 033 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 478 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 577 432 zł w 2023 roku.
• 98 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurohermes ł.żak wyniosły 7 033 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 577 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 952 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 033 899 zł w 2023 roku
• 81 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurohermes ł.żak wykazała przychody na poziomie 52 919 228 zł.
Organizacja zarobiła 12 828 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 299 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 528 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 299 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 299 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku