Organizacja Deliver osiągnęła 48 182 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 921 434 zł. Pozostałe przychody to 260 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 769 687 zł.
Zysk netto wyniósł 3 151 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 246 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 182 181 zł w 2024 roku.
• 39 999 979 zł w 2023 roku.
• 33 657 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 417 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 151 747 zł w 2024 roku.
• 4 154 583 zł w 2023 roku.
• 2 187 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deliver wynosi 3,22 mln zł.
EBITDA Deliver wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
421 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 224 051 zł w
2024 roku.
• 4 589 550 zł w
2023 roku.
• 2 537 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
479 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 639 463 zł w
2024 roku.
• 4 937 496 zł w
2023 roku.
• 2 767 490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deliver wynosi 54 991 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 263 386 zł a 120 455 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 268 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 991 829 zł w 2024 roku.
• 51 614 933 zł w 2023 roku.
• 37 415 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deliver wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 575 056
zł.
Koszty operacyjne Deliver wyniosły 44 697 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
853 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 575 056 zł w 2024 roku
• 5 266 933 zł w 2023 roku
• 4 325 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deliver wyniosła 21 479 165 zł.
a
ktywa trwałe to 13 767 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 712 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 479 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 684 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 794 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 899 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 479 165 zł w 2024 roku.
• 18 123 931 zł w 2023 roku.
• 17 195 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deliver wyniosły 7 794 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 479 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 984 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 794 651 zł w 2024 roku
• 7 017 333 zł w 2023 roku
• 8 891 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deliver wykazała przychody na poziomie 48 182 181 zł.
Organizacja zarobiła 3 306 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 151 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 887 zł w 2024 roku
• 172 676 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku