DELIVER SP. Z O.O. | KRS: 0000606950

Podsumowanie

aktywa

21,5 mln

przychód

48,2 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

55 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŻÓŁTKI-KOLONIA

Adres

, 38

Kod pocztowy

16-070

Rejestracja

2016-03-10

Rozpoczęcie działalności

2016-03-10

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Tynkowanie Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deliver osiągnęła 48 182 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 921 434 zł. Pozostałe przychody to 260 747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 769 687 zł.

Zysk netto wyniósł 3 151 747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 246 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 182 181 zł w 2024 roku.
• 39 999 979 zł w 2023 roku.
• 33 657 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 417 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 151 747 zł w 2024 roku.
• 4 154 583 zł w 2023 roku.
• 2 187 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4454354.47

232559.26

6650072.62

414609.7

11369770.02

636055.85

22150755.11

3792967.82

28266600.48

3687808.22

33657463.1

2187390.2

39999979.39

4154582.78

48182180.64

3151747.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deliver wynosi 3,22 mln zł.

EBITDA Deliver wynosi 3,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 421 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 224 051 zł w 2024 roku.
• 4 589 550 zł w 2023 roku.
• 2 537 138 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 479 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 639 463 zł w 2024 roku.
• 4 937 496 zł w 2023 roku.
• 2 767 490 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deliver wynosi 54 991 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 263 386 zł a 120 455 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 268 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 991 829 zł w 2024 roku.
• 51 614 933 zł w 2023 roku.
• 37 415 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

210700.98

4110507.67

11135886.17

521658.25

6613478.8

16625181.55

998700.14

11122770.22

28424425.05

3530304.01

33469345.36

55376887.77

5568915.17

39164548.37

70666501.2

6228003.32

37415872.86

84143657.75

8329948.66

51614932.7

99999948.47

10263385.94

54991829.18

120455451.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deliver wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 575 056 zł.

Koszty operacyjne Deliver wyniosły 44 697 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 853 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 575 056 zł w 2024 roku
• 5 266 933 zł w 2023 roku
• 4 325 832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deliver wyniosła 21 479 165 zł.

a

ktywa trwałe to 13 767 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 712 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 479 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 684 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 794 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 899 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 479 165 zł w 2024 roku.
• 18 123 931 zł w 2023 roku.
• 17 195 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1181222.58

1846217.71

3195599.4

9059992.44

14465503.65

17195527.76

18123931.37

21479165.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.83

0.06

0.05

0.22

0.6

0.08

0.06

0.2

0.48

0.07

0.06

0.42

0.81

0.22

0.17

0.25

0.5

0.17

0.13

0.26

0.08

0.07

0.23

0.37

0.11

0.1

0.15

0.23

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deliver wyniosły 7 794 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 479 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 984 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 794 651 zł w 2024 roku
• 7 017 333 zł w 2023 roku
• 8 891 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1181222.58

900287.94

0.76

1846217.71

1150673.37

0.62

3195599.4

1863999.21

0.58

9059992.44

4352920.43

0.48

14465503.65

7040283.42

0.49

17195527.76

8891523.33

0.52

18123931.37

7017333.16

0.39

21479165.18

7794650.6

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deliver wykazała przychody na poziomie 48 182 181 zł.

Organizacja zarobiła 3 306 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 151 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 887 zł w 2024 roku
• 172 676 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku

Wartość

42099

80866

169200

952499

896146

40000

172676

154887

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Deliver wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 90%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95547

0.9087

0.8871

0.55051

0.62319

0.63077

0.85

0.845

0.92925

0.95765

0.91608

0.9026

0.43373

0.69892

0.72316

0.83137

0.70281

0.96629

0.97113

0.94737

0.93701

0.50169

0.6895

0.68932

0.82508

0.70034

0.97708

0.99346

0.97241

0.98911

0.43466

0.75801

0.8

0.85515

0.75354

0.99523

0.99399

0.97463

0.98397

0.42574

0.737

0.76825

0.76087

0.58853

0.99342

0.97318

0.974

0.98659

0.44521

0.63611

0.60345

0.67793

0.53303

0.90309

0.98077

0.97475

0.98558

0.4075

0.6646

0.66343

0.70864

0.58291

0.94271

0.96552

0.95833

0.96552

0.64286

0.53846

0.45455

0.75

0.71429

0.95652

Powiązania

M DOROTA - reprezentacja

O DEREWOŃKO EWA - reprezentacja

K URSZULA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2021

K Urszula

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

10.03.2016

23.03.2021

K Urszula

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

K Urszula

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

O Derewońko Ewa

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

M Dorota

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kierwiak Urszula posiada 500 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Kierwiak Urszula kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2016 do 23.03.2021 była Kierwiak Urszula kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do DELIVER

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL24 SP. Z O.O. SP. K.	0000717810
2	SPEEDMAIL SP. Z O.O.	0000392389
3	SWIPBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000719942
4	ADELINA SP. Z O.O.	0000515878
5	LUBELSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000433928
6	PACKETA POLAND SP. Z O.O.	0000575023
7	KURIER SERWIS SP. Z O.O.	0000557468
8	NOVA POST POLAND SP. Z O.O.	0000611957
9	EUROHERMES SP. Z O.O.	0000607049
10	TRANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000042625
11	CITY DRIVE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000922790
12	LOGISTYKA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0001007746
13	MAGNAT NET SP. Z O.O. SP. K.	0000472119
14	EUROHERMES Ł.ŻAK SP. K.	0000978407
15	ART-TIM SP. Z O.O.	0000919890
16	MIG SP. Z O.O.	0000112487
17	NOWE KOLORY GOŁDYS, ZABOJSZCZ SP. K.	0001072291
18	SP EXPRESS SP. Z O.O.	0000855034
19	INPPROJEKT SP. Z O.O.	0000684983
20	EPAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715732
21	CK LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629051
22	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
23	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
24	PAN EXPRESS SP. Z O.O.	0000526838
25	RSP-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000876516
26	NEO EXPRESS SP. Z O.O.	0000663880
27	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
28	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
29	NOWE KOLORY SP. Z O.O.	0000327436
30	GLOBPARTNERS SP. Z O.O.	0000973696

DELIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606950 NIP 9662102891 REGON 363939581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELIVER

DELIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606950 NIP
9662102891 REGON
363939581