Organizacja Deliver osiągnęła 40 328 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 289 704 zł. Pozostałe przychody to 39 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 076 745 zł.
Zysk netto wyniósł 4 212 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 979 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 328 941 zł w 2023 roku.
• 33 657 463 zł w 2022 roku.
• 28 266 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 663 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 212 959 zł w 2023 roku.
• 2 187 390 zł w 2022 roku.
• 3 687 808 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deliver wynosi 52 261 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 523 731 zł a 100 822 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 025 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 261 528 zł w 2023 roku.
• 37 415 873 zł w 2022 roku.
• 39 164 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deliver wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deliver wyniosła 18 328 708 zł.
a
ktywa trwałe to 12 060 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 268 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 328 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 364 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 963 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 857 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 328 708 zł w 2023 roku.
• 17 195 528 zł w 2022 roku.
• 14 465 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deliver wyniosły 6 963 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 328 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 963 733 zł w 2023 roku
• 8 891 523 zł w 2022 roku
• 7 040 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deliver wykazała przychody na poziomie 40 328 941 zł.
Organizacja zarobiła 4 383 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 212 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 121 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku
• 896 146 zł w 2021 roku