Organizacja Stacja demontażu pojazdów kos osiągnęła 1 757 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 757 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 550 zł.
Zysk netto wyniósł 66 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 757 730 zł w 2024 roku.
• 1 712 440 zł w 2023 roku.
• 977 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 180 zł w 2024 roku.
• 14 154 zł w 2023 roku.
• -170 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja demontażu pojazdów kos wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Stacja demontażu pojazdów kos wynosi 133 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja demontażu pojazdów kos wynosi 2 118 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
661 796 zł a 4 394 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 118 942 zł w 2024 roku.
• 1 198 241 zł w 2023 roku.
• 651 826 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja demontażu pojazdów kos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 902
zł.
Koszty operacyjne Stacja demontażu pojazdów kos wyniosły 1 682 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 902 zł w 2024 roku
• 432 317 zł w 2023 roku
• 631 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja demontażu pojazdów kos wyniosła 1 068 890 zł.
a
ktywa trwałe to 382 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 068 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 068 890 zł w 2024 roku.
• 357 721 zł w 2023 roku.
• 603 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja demontażu pojazdów kos wyniosły 159 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 068 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 017 zł w 2024 roku
• 508 028 zł w 2023 roku
• 767 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja demontażu pojazdów kos wykazała przychody na poziomie 1 757 730 zł.
Organizacja zarobiła 66 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku