Kartony Używane jest firmą, która specjalizuje się w sprzedaży używanych kartonów, oferującym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Organizacja stawia na zrównoważony rozwój i promuje ideę gospodarki obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie produktów, które przyczyniają się do redukcji odpadów. Kartony sprzedawane przez firmę są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również funkcjonalne i estetyczne, co sprawia, że stają się one korzystnym wyborem dla wielu klientów. Oferowane pudła kartonowe są zwolnione z opłaty produktowej, co stanowi dodatkowy atut dla firm oszczędzających na kosztach pakowania. Kartony Używane gwarantuje także wysoką jakość swoich produktów, każdy karton jest starannie sprawdzany, aby zapewnić optymalne warunki do transportu i przechowywania. Działalność firmy wieńczy umiejetność przystosowywania się do potrzeb klientów, co objawia się w nieustannym poszerzaniu oferty o nowe produkty. Wartością dodaną jest także możliwość zakupów na palecie, co generuje dodatkowe oszczędności. Dzięki aktywnemu podejściu do ochrony środowiska, Kartony Używane buduje pozytywny wizerunek oraz zaufanie wśród swoich klientów, co przekłada się na liczne rekomendacje i zadowolenie z oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ldk osiągnęła 1 981 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 968 954 zł. Pozostałe przychody to 12 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 628 973 zł.
Zysk netto wyniósł 339 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 981 749 zł w 2023 roku.
• 1 041 474 zł w 2022 roku.
• 1 378 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 981 zł w 2023 roku.
• 278 376 zł w 2022 roku.
• 258 988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ldk wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Ldk wynosi 431 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 687 zł w
2023 roku.
• 278 376 zł w
2022 roku.
• 290 541 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 430 624 zł w
2023 roku.
• 278 376 zł w
2022 roku.
• 290 541 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ldk wynosi 3 054 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 816 zł a 4 954 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 054 906 zł w 2023 roku.
• 2 204 844 zł w 2022 roku.
• 2 149 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ldk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 621
zł.
Koszty operacyjne Ldk wyniosły 1 577 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 621 zł w 2023 roku
• 109 737 zł w 2022 roku
• 192 749 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ldk wyniosła 663 058 zł.
a
ktywa trwałe to 360 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 058 zł w 2023 roku.
• 656 501 zł w 2022 roku.
• 355 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ldk wyniosły 164 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 637 zł w 2023 roku
• 127 139 zł w 2022 roku
• 96 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ldk wykazała przychody na poziomie 1 981 749 zł.
Organizacja zarobiła 404 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 32 637 zł w 2021 roku