Organizacja Heat-went system osiągnęła 4 327 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 327 852 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 327 777 zł.
Zysk netto wyniósł 1 000 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 327 855 zł w 2024 roku.
• 1 570 702 zł w 2023 roku.
• 415 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 000 075 zł w 2024 roku.
• 337 906 zł w 2023 roku.
• 159 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat-went system wynosi 8 012 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 126 923 zł a 14 001 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 670 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 458 zł w 2024 roku.
• 2 775 627 zł w 2023 roku.
• 1 038 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heat-went system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Heat-went system wyniosły 3 224 143
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 150 967 zł w 2023 roku
• 10 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat-went system wyniosła 1 665 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 665 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 665 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 502 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 665 037 zł w 2024 roku.
• 760 938 zł w 2023 roku.
• 357 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat-went system wyniosły 162 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 665 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 473 zł w 2024 roku
• 258 448 zł w 2023 roku
• 193 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat-went system wykazała przychody na poziomie 4 327 855 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 000 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 633 zł w 2024 roku
• 34 683 zł w 2023 roku
• 16 002 zł w 2022 roku
Organizacja Heat-went system wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyner Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Domitrz Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.