SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Specjalizacja w remoncie, przebudowach i termomodernizacji budynków
Budowa farm fotowoltaicznych jako nowa gałąź działalności
Realizacja projektów budowlanych dla sektora publicznego i deweloperów
Budownictwo kubaturowe: obiekty użyteczności publicznej, mieszkania i biura
Grupa Brotherm to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 1989 roku aktywnie działa w branży budowlanej, oferując szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz deweloperskich w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Rzeszów i Katowice. Jej historia sięga początków działalności pod nazwą ZRB Kapusta, kiedy to firma koncentrowała się na remontach, przebudowach i termomodernizacjach budynków, głównie w sektorze publicznym. Dziś Grupa Brotherm kontynuuje te tradycje, jednocześnie poszerzając swoje portfolio o nowe gałęzie działalności, takie jak budowa farm fotowoltaicznych. Firma specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, w tym obiektach użyteczności publicznej, mieszkań oraz biur, dokładając starań, aby zastosowane technologie były nowoczesne i efektywne. Brakujące doświadczenie i wysoki profesjonalizm zespołu pozwala na terminowe realizowanie projektów, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Grupa Brotherm jest cenionym partnerem w branży budowlanej, oferującym kompleksowe podejście do realizacji inwestycji i dbałość o najwyższą jakość wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brotherm osiągnęła 31 149 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 024 584 zł. Pozostałe przychody to 125 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 318 268 zł.
Zysk netto wyniósł 11 706 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 475 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 149 691 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 199 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 198 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 706 316 zł w 2023 roku.
• -159 zł w 2022 roku.
• 1 310 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brotherm wynosi 11,76 mln zł.
EBITDA Brotherm wynosi 11,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 207 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 762 518 zł w
2023 roku.
• -159 zł w
2022 roku.
• 1 348 343 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brotherm wynosi 77 375 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 783 407 zł a 163 888 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 832 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 375 131 zł w 2023 roku.
• 21 103 zł w 2022 roku.
• 7 710 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brotherm wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brotherm wyniosła 15 718 816 zł.
a
ktywa trwałe to 787 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 931 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 718 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 044 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 674 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 597 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 718 816 zł w 2023 roku.
• 29 638 zł w 2022 roku.
• 4 524 258 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brotherm wyniosły 2 674 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 718 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 674 274 zł w 2023 roku
• 1500 zł w 2022 roku
• 3 186 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brotherm wykazała przychody na poziomie 31 149 691 zł.
Organizacja zarobiła 11 706 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 706 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Brotherm wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapusta Łukasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kapusta Mateusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.