SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja K.R.U.K osiągnęła 30 510 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 497 566 zł. Pozostałe przychody to 13 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 850 023 zł.
Zysk netto wyniósł 647 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 068 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 510 577 zł w 2024 roku.
• 45 961 334 zł w 2023 roku.
• 23 647 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -184 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 543 zł w 2024 roku.
• 7 418 783 zł w 2023 roku.
• -393 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.R.U.K wynosi 937 tys. zł.
EBITDA K.R.U.K wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
192 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 937 459 zł w
2024 roku.
• 9 080 132 zł w
2023 roku.
• -443 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 180 232 zł w
2024 roku.
• 9 236 106 zł w
2023 roku.
• -280 907 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.R.U.K wynosi 35 845 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 475 434 zł a 76 276 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 845 469 zł w 2024 roku.
• 75 060 092 zł w 2023 roku.
• 26 504 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.R.U.K wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K.R.U.K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 405 281
zł.
Koszty operacyjne K.R.U.K wyniosły 29 560 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
801 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 405 281 zł w 2024 roku
• 9 513 781 zł w 2023 roku
• 7 928 187 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.R.U.K wyniosła 22 740 961 zł.
a
ktywa trwałe to 6 615 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 125 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 740 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 219 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 521 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 740 961 zł w 2024 roku.
• 57 648 713 zł w 2023 roku.
• 19 036 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.R.U.K wyniosły 5 521 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 740 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 521 081 zł w 2024 roku
• 37 989 956 zł w 2023 roku
• 4 717 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.R.U.K wykazała przychody na poziomie 30 510 577 zł.
Organizacja zarobiła 892 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 601 zł w 2024 roku
• 1 628 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K.R.U.K wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.