Remonty nadwodne i podwodne obiektów hydrotechnicznych
Iniekcje, betonowanie, inspekcje i lokalizacje pod wodą
Wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltrowych i drenaży
SOLEY sp. z o.o., działająca od ponad 30 lat, specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów inżynieryjnych, łącząc pasję z pracą. Firma oferuje szeroką gamę usług w dziedzinie geotechniki, hydrotechniki oraz prac podwodnych. W zakresie geotechniki SOLEY zajmuje się stabilizacją osuwisk, zabezpieczaniem skarp oraz ścian głębokich wykopów przy użyciu mikropali, gwoździ gruntowych, kotw gruntowych, a także różnorodnych technik mieszania i iniekcji gruntu. Dział hydrotechniki firmy obejmuje remonty obiektów nadwodnych i podwodnych, wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltrowych, oraz drenaż metodami wiertniczymi lub trencherem. Prace podwodne obejmują iniekcję rys, betonowanie, wymianę krat i zasuw, a także inspekcje i lokalizacje instalacji podwodnych. Firma, członek wielu renomowanych stowarzyszeń branżowych, posiada również certyfikacje BSI, co świadczy o wysokiej jakości realizowanych usług. SOLEY może poszczycić się realizacją licznych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając przy tym liczne nagrody i wyróżnienia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soley osiągnęła 46 569 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 565 934 zł. Pozostałe przychody to 3408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 274 162 zł.
Zysk netto wyniósł 4 291 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 492 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 569 342 zł w 2023 roku.
• 43 917 493 zł w 2022 roku.
• 40 583 463 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 291 772 zł w 2023 roku.
• 1 936 956 zł w 2022 roku.
• 1 608 389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soley wynosi 5,94 mln zł.
EBITDA Soley wynosi 9,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
698 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 940 609 zł w
2023 roku.
• 3 088 662 zł w
2022 roku.
• 2 005 323 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
947 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 275 318 zł w
2023 roku.
• 5 694 742 zł w
2022 roku.
• 4 604 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soley wynosi 59 251 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 037 888 zł a 116 423 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 083 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 251 202 zł w 2023 roku.
• 45 279 202 zł w 2022 roku.
• 40 690 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soley wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 327 649
zł.
Koszty operacyjne Soley wyniosły 40 625 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
856 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 327 649 zł w 2023 roku
• 11 005 532 zł w 2022 roku
• 9 869 981 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soley wyniosła 32 492 231 zł.
a
ktywa trwałe to 21 760 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 732 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 492 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 717 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 775 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 284 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 492 231 zł w 2023 roku.
• 26 262 356 zł w 2022 roku.
• 26 587 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soley wyniosły 17 775 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 492 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 333 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 775 047 zł w 2023 roku
• 15 258 288 zł w 2022 roku
• 16 985 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soley wykazała przychody na poziomie 46 569 342 zł.
Organizacja zarobiła 5 373 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 081 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 291 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 081 356 zł w 2023 roku
• 528 877 zł w 2022 roku
• 177 827 zł w 2021 roku
Organizacja Soley wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.